KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.07.2023 - 18:38
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.309 422.795.664
Net Dönem Karı (Zararı)
1.422.442 8.062.119
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.545.287 -9.793.550
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -112.608 -13.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.229.458 12.465.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -203.221 -22.245.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.001.072 424.513.516
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 104.550 468.282
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -18.279 -6.901.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.087.343 430.946.429
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.123.917 422.782.085
Alınan Faiz
12 112.608 13.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -422.620.867
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -422.620.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.011.309 174.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.011.309 174.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.026.989 720.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.680 895.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.680 1.026.989
Diğer Alacaklar
6 194.410 298.960
Finansal Varlıklar
7 16.821.017 14.300.995
TOPLAM VARLIKLAR
17.031.107 15.626.944
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 186.104 204.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
186.104 204.383
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.845.003 15.422.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.422.561 428.257.785
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 1.422.442 8.062.119
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -422.620.867
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.845.003 13.699.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 112.608 13.579
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 203.221 22.245.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.229.458 -12.465.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 95.485 4.364
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.640.772 9.797.914
Yönetim Ücretleri
10 -86.299 -1.269.105
Saklama Ücretleri
10 -4.631 -86.468
Denetim Ücretleri
10 -15.000 -13.143
Danışmanlık Ücretleri
10 -16.600 -221.612
Kurul Ücretleri
10 -1.625 -15.002
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -768 -49.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -93.407 -81.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-218.330 -1.735.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.442 8.062.119
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.422.442 8.062.119
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.422.442 8.062.119



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173995


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.243 Değişim: -0,37% Hacim : 34.032 Mio.TL Son veri saati : 12:12
Düşük 9.208 12.11.2024 Yüksek 9.269
Açılış: 9.254
34,3828 Değişim: 0,16%
Düşük 34,2401 12.11.2024 Yüksek 34,3847
Açılış: 34,3262
36,5502 Değişim: -0,20%
Düşük 36,5180 12.11.2024 Yüksek 36,6634
Açılış: 36,6252
2.864,66 Değişim: -1,02%
Düşük 2.856,09 12.11.2024 Yüksek 2.902,33
Açılış: 2.894,05
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.