" />

KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.07.2023 - 18:37
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-850.528 333.132.182
Net Dönem Karı (Zararı)
2.339.062 -54.155.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.499.278 48.239.415
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -32.235 -87.524
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.828.360 107.828.277
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -638.683 -59.501.338
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-722.547 338.960.960
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 58.895 -11.004.145
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -83.413 -28.721.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -698.029 378.686.106
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-882.763 333.044.658
Alınan Faiz
12 32.235 87.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -337.296.857
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -337.296.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-850.528 -4.164.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-850.528 -4.164.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 859.729 9.451.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.201 5.287.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.201 859.729
Diğer Alacaklar
6 448.673 507.568
Finansal Varlıklar
7 17.049.892 13.884.820
TOPLAM VARLIKLAR
17.507.766 15.252.117
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.309.444 1.392.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.309.444 1.392.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.198.322 13.859.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.859.260 541.960.023
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 2.339.062 -54.155.717
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -337.296.857
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.198.322 150.507.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 32.235 87.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 638.683 59.501.338
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.828.360 -107.828.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 197.782 491.861
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.697.060 -47.747.554
Yönetim Ücretleri
10 -87.561 -1.595.516
Saklama Ücretleri
10 -4.104 -106.189
Denetim Ücretleri
10 -15.000 -13.143
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.600 -166.990
Kurul Ücretleri
10 -1.529 -23.878
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -786 -17.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -242.418 -4.484.824
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.998 -6.408.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.339.062 -54.155.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.339.062 -54.155.717
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.339.062 -54.155.717



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173994


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.860 Değişim: 1,85% Hacim : 85.216 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.685 15.10.2024 Yüksek 8.890
Açılış: 8.710
34,2208 Değişim: -0,09%
Düşük 34,0344 15.10.2024 Yüksek 34,3167
Açılış: 34,2504
37,3002 Değişim: -0,24%
Düşük 37,2643 15.10.2024 Yüksek 37,5666
Açılış: 37,3913
2.930,68 Değişim: 0,45%
Düşük 2.895,92 15.10.2024 Yüksek 2.937,36
Açılış: 2.917,45
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.