KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.493.156 -9.995.168
Net Dönem Karı (Zararı)
7.204.417 394.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.844.794 -44.565
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -732.141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.198.831 -44.565
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -913.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.584.920 -10.345.068
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -3.231.318 -418
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -78.344 41.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -9.275.258 -10.385.817
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.225.297 -9.995.168
Alınan Faiz
11 732.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.493.156 4.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.493.156 4.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.500.780
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.624 4.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.624 12.500.780
Diğer Alacaklar
6 3.241.390 10.072
Finansal Varlıklar
7 27.951.650 11.563.739
TOPLAM VARLIKLAR
31.200.664 24.074.591
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 120.522 198.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
120.522 198.866
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.080.142 23.875.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.875.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.204.417 394.465
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.080.142 10.394.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 732.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 913.822 395.533
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.198.831 44.565
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.844.794 440.098
Yönetim Ücretleri
9 -147.502 -27.394
Saklama Ücretleri
9 -6.084 -1.693
Denetim Ücretleri
9 -19.725 -11.250
Danışmanlık Ücretleri
9 -442.232 -2.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -6.745 -887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -18.089 -2.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-640.377 -45.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.204.417 394.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.204.417 394.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.204.417 394.465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173876


BIST