KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.770 -144.322
Net Dönem Karı (Zararı)
-37.544 -18.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.684 -6.736
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.860 -3.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.006 -1.646
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -830 -1.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
42.138 -122.831
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 242.999 -90
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -231.691 15.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 30.830 -138.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.090 -147.606
Alınan Faiz
11 14.860 3.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.770 5.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.770 5.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 419
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.189 5.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.189 419
Diğer Alacaklar
6 91 243.090
Finansal Varlıklar
7 110.912 142.918
TOPLAM VARLIKLAR
117.192 386.427
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 4.819 236.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.819 236.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.373 149.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
149.917
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -37.544 -18.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 150.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
112.373 131.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.860 3.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 830 1.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.006 1.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.684 6.736
Yönetim Ücretleri
9 -329 -228
Saklama Ücretleri
9 -3.163 -1.582
Denetim Ücretleri
9 -22.200 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
9 -7.788 -2.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -66 -7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -17.682 -8.334
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.228 -24.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.544 -18.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.544 -18.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.544 -18.039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173873


BIST