" />

KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 19:11
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.982.253 -100.098.119
Net Dönem Karı (Zararı)
436.419.860 -7.113.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-384.953.487 3.270.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -384.953.487 3.270.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.448.626 -96.254.604
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-143.104.551 -64.999.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.641.732 214.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.014.193 -31.469.557
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.982.253 -100.098.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.651.405 100.089.938
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 543.290.783 100.089.938
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -448.639.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.669.152 -8.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.669.152 -8.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.169 12.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 45.673.321 4.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.673.321 4.169
Diğer Alacaklar
5 208.144.957 65.001.084
Finansal Varlıklar
8 601.004.051 257.064.757
TOPLAM VARLIKLAR
854.822.329 322.070.010
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.117.401 1.436.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.117.401 1.436.347
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
851.704.928 320.633.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
320.633.663 227.657.310
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 436.419.860 -7.113.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 543.290.783 100.089.938
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -448.639.378 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
851.704.928 320.633.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 38.858.738 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 22.407.281 1.989.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 384.953.487 -3.270.070
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
446.219.506 -1.280.402
Yönetim Ücretleri
12 -9.201.360 -4.917.917
Saklama Ücretleri
12 -237.211 -53.087
Danışmanlık Ücretleri
12 -252.756 -805.350
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 0 -859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -108.319 -55.970
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.799.646 -5.833.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.419.860 -7.113.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
436.419.860 -7.113.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 436.419.860 -7.113.585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142182


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0472 Değişim: 0,17%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0449 Değişim: 0,14%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.620,89 Değişim: 1,99%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.622,09
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.