" />

KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:48
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.732.740 -5.031.756
Net Dönem Karı (Zararı)
48.505.769 12.907.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
45.738.177 -13.226.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 45.738.177 -13.226.024
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-111.221.542 -4.713.348
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 535
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
361.902 -15.051.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-111.583.444 10.337.551
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.977.596 -5.031.756
Alınan Faiz
11 244.856 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.998.301 5.002.963
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 26.233.068 5.002.963
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -6.234.767 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.265.561 -28.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.265.561 -28.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.260 36.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.272.821 7.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.279.001 7.260
Diğer Alacaklar
5 1.106 1.106
Finansal Varlıklar
8 133.572.505 67.733.419
TOPLAM VARLIKLAR
136.852.612 67.741.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 764.161 402.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
764.161 402.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.088.451 67.339.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
67.339.525 49.428.946
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 48.750.625 12.907.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 26.233.068 5.002.963
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -6.234.767 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
136.088.451 67.339.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 244.856 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.010.802 1.079.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 45.738.177 13.226.024
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.993.835 14.305.314
Yönetim Ücretleri
12 -2.086.932 -1.215.302
Saklama Ücretleri
12 -30.742 -11.890
Denetim Ücretleri
12 -84.161 -39.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -8.496 -111.805
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -52
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.879 -19.149
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.243.210 -1.397.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.750.625 12.907.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.750.625 12.907.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.750.625 12.907.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142116


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8330 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6466 Değişim: -0,11%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.551,29 Değişim: 0,24%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,03
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.