KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.500.780 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.375.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-83.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -83.328
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.208.187
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7 -10.072
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 198.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.019.393
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.500.780 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.500.780 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.500.780 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.500.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.500.780
Diğer Alacaklar
7 10.072
Finansal Varlıklar
6 11.563.739
TOPLAM VARLIKLAR
24.074.591
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 198.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
198.866
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.875.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 1.375.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 22.499.804
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.875.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.614.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 83.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.697.764
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-321.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.375.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.375.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.375.921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113625


BIST