KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.631.441 -14.513.180
Net Dönem Karı (Zararı)
435.453.577 12.807.572
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-311.442.708 -16.904.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.214 -1.222.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-311.354.797 -15.682.084
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.697 -499
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-126.729.023 -11.995.144
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.314.874 36.226
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.903.427 46.084.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-142.947.324 -58.116.238
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.718.154 -16.092.240
Alınan Faiz
86.713 1.579.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.631.441 -14.513.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.631.441 -14.513.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.783.208 17.296.388
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.767 2.783.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 153.464 2.783.707
Diğer Alacaklar
5 7.611.173 3.983.962
Finansal Varlıklar
19 527.552.522 85.691.600
Diğer Varlıklar
7, 8 507.159.480 503.660.366
TOPLAM VARLIKLAR
1.042.476.639 596.119.635
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 142.061.976 131.158.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
142.061.976 131.158.549
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
900.414.663 464.961.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
464.961.086 452.153.514
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
435.453.577 12.807.572
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 900.414.663 464.961.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 87.911 1.222.085
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 154.212.490 9.700.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 311.354.797 15.682.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11, 13 38.250 6.008
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
465.693.448 26.610.796
Yönetim Ücretleri
12 -7.855.309 -5.959.804
Saklama Ücretleri
12 -243.980 -205.901
Danışmanlık Ücretleri
12 -43.875 0
Kurul Ücretleri
12 -122.238 -97.500
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -5.429.347 -179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12, 13 -16.545.122 -7.539.840
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.239.871 -13.803.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
435.453.577 12.807.572
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
435.453.577 12.807.572
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
435.453.577 12.807.572



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005209


BIST