KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 - 14:44
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.493.560
Net Dönem Karı (Zararı)
11.340.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.491.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -901.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.725.680
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -864.505
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.243.780
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -2.138
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 63.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -3.305.527
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.394.909
Alınan Faiz
12 901.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.501.214
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.600.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -8.098.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.654
Diğer Alacaklar
6 2.138
Finansal Varlıklar
7 170.712
Diğer Varlıklar
8 13.725.000
TOPLAM VARLIKLAR
13.905.504
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 63.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.885
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.841.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 11.340.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.600.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -8.098.786
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.841.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 901.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 864.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.725.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.491.534
Yönetim Ücretleri
10 -90.512
Saklama Ücretleri
10 -11.489
Denetim Ücretleri
10 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -25.712
Kurul Ücretleri
-151.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.340.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.340.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.340.405



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001782


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.399 Değişim: 0,34% Hacim : 15.953 Mio.TL Son veri saati : 12:46
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8637 Değişim: 2,08%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6709 Değişim: 2,65%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
932,73 Değişim: 2,39%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.