" />

KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 - 11:30
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.807.107 29.391.753
Net Dönem Karı (Zararı)
18.463.178 5.436.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.244.881 -3.180.713
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.974.482 -3.332.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -3.270.399 151.584
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-213.999.886 23.803.426
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 0 -1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 360.596 -47.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -214.360.482 23.852.048
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-210.781.589 26.059.456
Alınan Faiz
11 11.974.482 3.332.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
226.578.371 -36.522.721
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.930.921.864 981.043.633
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.704.343.493 -1.017.566.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.771.264 -7.130.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.771.264 -7.130.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.246.104 13.377.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.017.368 6.246.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.166.957 6.286.263
Finansal Varlıklar
7 261.498.959 43.977.508
TOPLAM VARLIKLAR
295.665.916 50.263.771
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,4 418.711 58.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
418.711 58.115
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
295.247.205 50.205.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 50.205.656 81.291.634
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.463.178 5.436.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.930.921.864 981.043.633
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.704.343.493 -1.017.566.354
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 295.247.205 50.205.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.974.482 3.332.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.085.186 3.462.542
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.270.399 -151.584
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.330.067 6.643.255
Yönetim Ücretleri
9 -1.717.909 -1.051.580
Saklama Ücretleri
9 -55.210 -64.733
Denetim Ücretleri
9 -10.830 -5.799
Kurul Ücretleri
9 -29.969 -15.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -43.326 -60.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.645 -8.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.866.889 -1.206.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.463.178 5.436.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.463.178 5.436.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.463.178 5.436.743



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001756


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 23.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9279 Değişim: 0,10%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8717 Değişim: 0,00%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.529,28 Değişim: -0,22%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.