KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 22:48
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
636.141 -14.479.937
Net Dönem Karı (Zararı)
39.009.854 5.143.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.372.704 -7.665.071
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -69.424 -1.052.310
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -36.303.280 -6.612.761
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.815.604 -12.974.136
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.253.360 435.992
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.750.415 308.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.819.379 -13.718.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
821.546 -15.495.346
Alınan Faiz
11 -185.405 1.015.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.141 -14.479.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
636.141 -14.479.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.784.208 17.297.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.420.349 2.817.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.420.773 2.783.707
Diğer Alacaklar
5 2.269.090 3.983.962
Finansal Varlıklar
19 142.107.664 85.691.600
Diğer Varlıklar
7,8 489.082.378 503.660.366
TOPLAM VARLIKLAR
636.879.905 596.119.635
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 132.908.965 131.158.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
132.908.965 131.158.549
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
503.970.940 464.961.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
464.961.086 452.153.514
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 39.009.854 5.143.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
503.970.940 457.297.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 69.424 1.052.020
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.465.164 2.894.092
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 36.303.280 6.612.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 3.680 6.009
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.841.548 10.564.882
Yönetim Ücretleri
12 -3.331.313 -2.842.190
Saklama Ücretleri
12 -109.954 -103.249
MKK Ücretleri
0 -3.840
Denetim Ücretleri
12 -8.625 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -6.000
Kurul Ücretleri
12 -64.587 -45.623
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -167.088 -1.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.144.127 -2.417.598
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.831.694 -5.421.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.009.854 5.143.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.009.854 5.143.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.009.854 5.143.861



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953850


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.