KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 21:42
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.596.267
Net Dönem Karı (Zararı)
4.022.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.822.673
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -140.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.627.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -54.936
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.936.813
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -296
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 42.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -10.978.840
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.736.768
Alınan Faiz
12 140.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.600.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 3.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.733
Diğer Alacaklar
6 296
Finansal Varlıklar
16 7.161.012
Diğer Varlıklar
16 7.500.000
TOPLAM VARLIKLAR
14.665.041
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 42.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.323
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.622.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.022.718
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.600.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.622.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 140.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 54.936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.627.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 258.866
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.081.539
Yönetim Ücretleri
8 -30.044
Saklama Ücretleri
8 -1.647
Denetim Ücretleri
8 -4.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.941
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.022.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.022.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.022.718



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953711


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,41% Hacim : 3.506 Mio.TL Son veri saati : 11:33
Düşük 1.405 23.09.2021 Yüksek 1.414
Açılış: 1.409
8,6399 Değişim: -0,14%
Düşük 8,6240 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1478 Değişim: 0,33%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1904
Açılış: 10,1144
491,56 Değişim: -0,08%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,59
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.