KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 - 19:07
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.518.014 -9.995.924
Net Dönem Karı (Zararı)
1.633.695 1.267.391
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.550.381 -1.528.459
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-816
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -248.867 -1.216.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.300.698 -48.510
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-263.233
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.185.833 -10.951.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-211.566 -7.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
78.730 65.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.318.669 -11.009.858
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.269.147 -11.212.640
Alınan Faiz
11 248.867 1.216.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.518.014 4.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.518.014 4.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.076 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.522.090 4.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.522.905 4.076
Diğer Alacaklar
6 218.573 7.007
Finansal Varlıklar
18 6.131.293 7.960.847
Diğer Varlıklar
5 5.107.110 3.360.754
TOPLAM VARLIKLAR
12.979.881 11.332.684
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 78.795 65.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
78.795 65.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.901.086 11.267.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.267.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 1.633.695 1.267.391
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 10.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.901.086 11.267.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 249.682 1.216.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 522.628 263.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.300.698 48.510
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.073.008 1.528.459
Yönetim Ücretleri
12 -251.500 -227.635
Saklama Ücretleri
12 -143 -5.793
Denetim Ücretleri
-9.390 -6.540
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -5.495 -777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -172.785 -20.323
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-439.313 -261.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.633.695 1.267.391
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.633.695 1.267.391
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.633.695 1.267.391



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916246


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1817 Değişim: 0,33%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7358 Değişim: 0,34%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7623
Açılış: 9,7032
457,71 Değişim: 0,09%
Düşük 456,12 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.