KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:56
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.510.058 -270.938
Net Dönem Karı (Zararı)
123.538 207.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-163.759 -172.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -132.225 -170.186
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.534 -1.856
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.602.062 -476.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.063 -1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.989 1.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.610.114 -477.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.642.283 -441.124
Alınan Faiz
11 132.225 170.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.116.749 247.600
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 6.455.959 4.172.301
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.339.210 -3.924.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.691 -23.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.691 -23.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.849 57.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 640.540 33.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 640.540 33.849
Diğer Alacaklar
5,12 0 1.062
Finansal Varlıklar
6,12 3.879.604 1.243.103
TOPLAM VARLIKLAR
4.520.144 1.278.014
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,12 6.989 5.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.989 5.146
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.513.155 1.272.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9,10 1.272.868 817.359
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
123.538 207.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.455.959 4.172.301
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.339.210 -3.924.701
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9,10 4.513.155 1.272.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10,11 132.225 170.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10,11 -686 71.311
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.534 -2.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
163.073 239.110
Yönetim Ücretleri
8 -19.673 -14.809
Saklama Ücretleri
8 -1.725 -1.246
Denetim Ücretleri
8 -5.799 -4.809
Kurul Ücretleri
8 -2.408
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.908 -2.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,9 -8.022 -7.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.535 -31.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.538 207.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
123.538 207.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
123.538 207.909



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913527


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.