KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:16
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.479.937 320.380
Net Dönem Karı (Zararı)
5.143.861 8.759.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.665.071 -11.372.719
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.052.310 -896.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.612.761 -10.476.047
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.974.136 -21.813
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
435.992 -42.399
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
308.255 20.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.718.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.495.346 -2.635.374
Alınan Faiz
11 1.015.409 2.955.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.479.937 320.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.479.937 320.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.297.387 1.480.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.817.450 1.800.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.817.740 17.320.549
Diğer Alacaklar
5 3.001.052 2.420.500
Finansal Varlıklar
19 43.333.808 14.471.093
Diğer Varlıklar
7,8 493.526.711 503.015.053
TOPLAM VARLIKLAR
542.679.311 537.227.195
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 85.381.936 85.073.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.381.936 85.073.681
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
457.297.375 452.153.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
452.153.514 432.221.199
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 5.143.861 8.759.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
457.297.375 440.980.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.052.020 893.941
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.894.092 1.522.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.612.761 10.476.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 6.009 38.792
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.564.882 12.931.704
Yönetim Ücretleri
12 -2.842.190 -2.546.846
Saklama Ücretleri
12 -103.249 -94.612
MKK Ücretleri
-3.840 -3.186
Denetim Ücretleri
-7.500 -6.000
Danışmanlık Ücretleri
-13.963
Kurul Ücretleri
12 -45.623 -53.035
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.021 -766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.417.598 -1.454.138
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.421.021 -4.172.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.143.861 8.759.158
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.143.861 8.759.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.143.861 8.759.158



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862788


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.