KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-992.701
Net Dönem Karı (Zararı)
-76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
68.307
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 83.380
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.432
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-990.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 3.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -994.256
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-999.342
Alınan Temettü
12 1.116
Alınan Faiz
12 5.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.001.375
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.009.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 8.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 8.674
Diğer Alacaklar
6 401
Finansal Varlıklar
16 919.308
TOPLAM VARLIKLAR
928.383
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 3.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
924.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -76.898
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.009.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
924.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.525
Temettü Gelirleri
12 1.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.432
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -83.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-67.906
Yönetim Ücretleri
8 -4.295
Saklama Ücretleri
8 -145
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.898
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.898
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741419
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN