KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2018 - 21:28
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.081.668 -383.903.622
Net Dönem Karı (Zararı)
12.831.648 8.980.183
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.799.964 -14.314.700
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-14.034.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.921.072 -22.012
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.871.835 -258.254
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.524
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.034.424 -378.569.105
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 -782.478 -363.642.064
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.114.572 1.628.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -12.137.374 -16.555.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.002.740 -383.903.622
Alınan Faiz
1.921.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 395.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 395.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.081.668 11.096.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.082.135 11.096.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.866.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.783.987 11.096.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.831.526 10.906.137
Diğer Alacaklar
5 2.850.633 2.241.037
Finansal Varlıklar
19 36.437.949 24.300.575
Diğer Varlıklar
7,8 386.681.553 384.636.836
TOPLAM VARLIKLAR
433.801.661 422.084.585
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.051.645 4.166.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.051.645 4.166.217
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
430.750.016 417.918.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
417.918.368
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 12.831.648 8.980.183
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 395.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
430.750.016 403.980.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.921.072 2.820.329
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.765.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.486.682 14.314.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 1.895 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.174.737 17.135.033
Yönetim Ücretleri
12 -2.262.322 -1.118.886
Saklama Ücretleri
12 -95.827 -49.779
Danışmanlık Ücretleri
12 -286.070 -17.842
Kurul Ücretleri
12 -42.801 -22.386
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -23.110 -6.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.632.959 -6.939.723
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.343.089 -8.154.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.831.648 8.980.183
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.831.648 8.980.183
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.831.648 8.980.183



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698805


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3635 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5108
Açılış: 32,3174
35,0464 Değişim: -0,05%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,1782
Açılış: 35,0651
2.324,24 Değişim: 0,16%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.334,74
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.