KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.081.668 -383.903.622
Net Dönem Karı (Zararı)
12.831.648 8.980.183
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.799.964 -14.314.700
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-14.034.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.921.072 -22.012
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.871.835 -258.254
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.524
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.034.424 -378.569.105
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 -782.478 -363.642.064
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.114.572 1.628.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -12.137.374 -16.555.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.002.740 -383.903.622
Alınan Faiz
1.921.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 395.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 395.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.081.668 11.096.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.082.135 11.096.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.866.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.783.987 11.096.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.831.526 10.906.137
Diğer Alacaklar
5 2.850.633 2.241.037
Finansal Varlıklar
19 36.437.949 24.300.575
Diğer Varlıklar
7,8 386.681.553 384.636.836
TOPLAM VARLIKLAR
433.801.661 422.084.585
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.051.645 4.166.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.051.645 4.166.217
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
430.750.016 417.918.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
417.918.368
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 12.831.648 8.980.183
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 395.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
430.750.016 403.980.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.921.072 2.820.329
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.765.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.486.682 14.314.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 1.895 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.174.737 17.135.033
Yönetim Ücretleri
12 -2.262.322 -1.118.886
Saklama Ücretleri
12 -95.827 -49.779
Danışmanlık Ücretleri
12 -286.070 -17.842
Kurul Ücretleri
12 -42.801 -22.386
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -23.110 -6.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.632.959 -6.939.723
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.343.089 -8.154.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.831.648 8.980.183
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.831.648 8.980.183
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.831.648 8.980.183
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698805
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN