KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.932.488 -271.234.877
Net Dönem Karı (Zararı)
10.734.972 23.800.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.920.708 -26.211.674
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-26.162.793
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.900.349 -28.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.773.800 -20.168
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.488.517 -268.823.699
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 -11.841.697 -312.222.838
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.580.810 48.786.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -11.066.010 -5.387.516
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.832.837 -271.234.877
Alınan Faiz
2.900.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 295.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 295.000.000
Kredi Ödemeleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.932.488 23.765.123
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.932.491 23.765.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.015.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.082.914 23.765.123
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.107.539 14.087.284
Diğer Alacaklar
5 23.611.173 12.043.237
Finansal Varlıklar
19 30.220.763 19.154.753
Diğer Varlıklar
7,8 324.767.442 329.267.481
TOPLAM VARLIKLAR
382.706.917 374.552.755
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 45.002.286 47.583.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.002.286 47.583.096
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
337.704.631 326.969.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
326.969.659
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 10.734.972 23.800.496
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 295.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
337.704.631 318.800.496
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.900.349 446.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.667.529 3.155.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.543.359 26.211.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 103.003 497
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.214.240 29.813.731
Yönetim Ücretleri
12 -2.001.371 -982.506
Saklama Ücretleri
12 -76.911 -37.057
Danışmanlık Ücretleri
12 -18.750 -31.638
Kurul Ücretleri
12 -33.496 -17.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -16.749 -5.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.331.991 -4.938.826
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.479.268 -6.013.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.734.972 23.800.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.734.972 23.800.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.734.972 23.800.496
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698804
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN