KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2018 - 20:51
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.932.488 -271.234.877
Net Dönem Karı (Zararı)
10.734.972 23.800.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.920.708 -26.211.674
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-26.162.793
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.900.349 -28.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.773.800 -20.168
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.488.517 -268.823.699
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5,8 -11.841.697 -312.222.838
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.580.810 48.786.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -11.066.010 -5.387.516
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.832.837 -271.234.877
Alınan Faiz
2.900.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 295.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 295.000.000
Kredi Ödemeleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.932.488 23.765.123
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.932.491 23.765.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.015.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.082.914 23.765.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.107.539 14.087.284
Diğer Alacaklar
5 23.611.173 12.043.237
Finansal Varlıklar
19 30.220.763 19.154.753
Diğer Varlıklar
7,8 324.767.442 329.267.481
TOPLAM VARLIKLAR
382.706.917 374.552.755
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 45.002.286 47.583.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.002.286 47.583.096
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
337.704.631 326.969.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
326.969.659
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 10.734.972 23.800.496
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 295.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
337.704.631 318.800.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.900.349 446.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.667.529 3.155.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.543.359 26.211.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 103.003 497
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.214.240 29.813.731
Yönetim Ücretleri
12 -2.001.371 -982.506
Saklama Ücretleri
12 -76.911 -37.057
Danışmanlık Ücretleri
12 -18.750 -31.638
Kurul Ücretleri
12 -33.496 -17.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -16.749 -5.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.331.991 -4.938.826
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.479.268 -6.013.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.734.972 23.800.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.734.972 23.800.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.734.972 23.800.496



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698804


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 0,00% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4680 Değişim: -0,07%
Düşük 7,4608 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0343 Değişim: -0,02%
Düşük 9,0248 19.01.2021 Yüksek 9,0558
Açılış: 9,036
441,17 Değişim: -0,17%
Düşük 440,82 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.