KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.180.925 9.731.264
Net Dönem Karı (Zararı)
16.280.339 14.546.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.015.017 -12.581.631
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.049.948 -12.352.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.965.069 -228.670
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.496.195 -4.586.915
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -4.827.414 -916.857
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -5.316.806 -7.679.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.351.975 4.009.161
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.230.873 -2.621.697
Alınan Faiz
12 5.049.948 12.352.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.274.189 -18.505.228
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
234.795.945 31.293.198
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -267.070.134 -49.798.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.455.114 -8.773.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.455.114 -8.773.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 52.520.104 61.294.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.064.990 52.520.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.064.990 52.520.104
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.267.286 1.439.872
Takas Alacakları
5 3.322.836 0
Finansal Varlıklar
19 36.840.816 23.558.941
TOPLAM VARLIKLAR
61.495.928 77.518.917
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 104.209 133.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
104.209 133.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.391.719 77.385.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
77.385.569 81.343.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.280.339 14.546.849
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 234.795.945 31.293.198
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -267.070.134 -49.798.426
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
61.391.719 77.385.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.049.948 12.352.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.826.438 -677.223
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.965.069 228.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 7.261.480 3.964.289
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.450.059 15.868.697
Yönetim Ücretleri
8 -935.337 -1.149.185
Saklama Ücretleri
8 -58.899 -77.856
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -6.489
Kurul Ücretleri
8 -12.907 -15.223
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -69.313 -17.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -84.414 -55.335
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.169.720 -1.321.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.280.339 14.546.849
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.280.339 14.546.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.280.339 14.546.849



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143345


BIST