KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.740.831 30.223
Net Dönem Karı (Zararı)
45.647.608 28.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.958.224 7.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -823.453 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.134.771 7.808
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.253.668 -6.570
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -15.917.394 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 16.678.035 1.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -107.014.309 -7.808
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-73.564.284 30.223
Alınan Faiz
12 823.453 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.364.536 -253.472
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
91.299.450 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.934.914 -253.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.623.705 -223.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.623.705 -223.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.385 228.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.629.090 5.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.510 5.385
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.618.580 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 15.917.394 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 119.149.080 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
140.695.564 5.385
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 16.377.321 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 306.837 6.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.684.158 6.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
124.011.406 -738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
-738 223.749
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 45.647.608 28.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 91.299.450 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.934.914 -253.472
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
124.011.406 -738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 823.453 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 34.670.223 -13.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.134.771 -7.808
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 171 87.523
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.628.618 66.703
Yönetim Ücretleri
8 -1.588.703 -2.095
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -71.362 -20.547
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -4.720 -1.180
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -14.391 -54
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -286.918 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -14.916 -13.842
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.981.010 -37.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.647.608 28.985
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.647.608 28.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.647.608 28.985



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019238


BIST