KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.04.2022 - 18:01
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.740.831 30.223
Net Dönem Karı (Zararı)
45.647.608 28.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.958.224 7.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -823.453 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.134.771 7.808
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.253.668 -6.570
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -15.917.394 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 16.678.035 1.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -107.014.309 -7.808
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-73.564.284 30.223
Alınan Faiz
12 823.453 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.364.536 -253.472
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
91.299.450 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.934.914 -253.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.623.705 -223.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.623.705 -223.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.385 228.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.629.090 5.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.510 5.385
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.618.580 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 15.917.394 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 119.149.080 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
140.695.564 5.385
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 16.377.321 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 306.837 6.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.684.158 6.123
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
124.011.406 -738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
-738 223.749
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 45.647.608 28.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 91.299.450 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.934.914 -253.472
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
124.011.406 -738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 823.453 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 34.670.223 -13.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.134.771 -7.808
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 171 87.523
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.628.618 66.703
Yönetim Ücretleri
8 -1.588.703 -2.095
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -71.362 -20.547
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -4.720 -1.180
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -14.391 -54
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -286.918 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -14.916 -13.842
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.981.010 -37.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.647.608 28.985
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.647.608 28.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.647.608 28.985



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.491 Değişim: 0,02% Hacim : 2.119 Mio.TL Son veri saati : 10:06
Düşük 2.480 29.06.2022 Yüksek 2.493
Açılış: 2.493
16,6795 Değişim: -0,02%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5208 Değişim: -0,18%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
974,56 Değişim: -0,16%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.