KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.731.264 43.470.024
Net Dönem Karı (Zararı)
14.546.849 7.660.918
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.581.631 -10.930.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.352.961 -9.681.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -228.670 -1.248.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.586.915 37.057.973
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -916.857 2.720
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -7.679.219 40.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.009.161 37.014.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.621.697 33.788.658
Alınan Faiz
12 12.352.961 9.681.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.505.228 12.629.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.293.198 137.476.878
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -49.798.426 -124.847.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.773.964 56.099.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.773.964 56.099.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 61.294.068 5.194.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 52.520.104 61.294.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 52.520.104 61.294.068
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.439.872 523.015
Ters Repo Alacakları
5 0 4.002.021
Finansal Varlıklar
19 23.558.941 15.651.052
TOPLAM VARLIKLAR
77.518.917 81.470.156
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 133.348 126.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
133.348 126.208
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.385.569 81.343.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
81.343.948 61.053.432
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.546.849 7.660.918
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 31.293.198 137.476.878
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -49.798.426 -124.847.280
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
77.385.569 81.343.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 12.352.961 9.681.366
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -677.223 -2.442.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 228.670 1.248.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 3.964.289 386.237
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.868.697 8.874.200
Yönetim Ücretleri
8 -1.149.185 -1.056.851
Saklama Ücretleri
8 -77.856 -48.932
Denetim Ücretleri
8 -6.489 -5.901
Kurul Ücretleri
8 -15.223 -17.531
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.760 -51.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -55.335 -32.100
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.321.848 -1.213.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.546.849 7.660.918
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.546.849 7.660.918
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.546.849 7.660.918



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019237


BIST