KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.04.2022 - 18:00
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.278.778 -1.915.239
Net Dönem Karı (Zararı)
47.570.418 3.256.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.501.901 -24.419.822
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.204.743 -13.604.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.297.158 -10.815.113
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.005.518 5.643.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.035.977 -7.843.472
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 103.925 116.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.937.570 13.370.550
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.074.035 -15.519.948
Alınan Faiz
12 24.204.743 13.604.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.599.970 51.617.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 48.004.217 91.981.923
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -52.604.187 -40.364.441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.678.808 49.702.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.678.808 49.702.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 50.243.024 540.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 89.921.832 50.243.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 89.921.832 50.243.024
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.868.673 10.832.696
Ters Repo Alacakları
5 0 4.001.966
Finansal Varlıklar
19 6.361.554 0
TOPLAM VARLIKLAR
108.152.059 65.077.686
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 240.438 136.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
240.438 136.513
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.911.621 64.941.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.941.173 10.067.294
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 47.570.418 3.256.397
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 48.004.217 91.981.923
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -52.604.187 -40.364.441
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.911.621 64.941.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 24.204.743 13.604.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -39.132.019 -21.852.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.297.158 10.815.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 58.494.049 1.485.501
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.863.931 4.052.824
Yönetim Ücretleri
8 -1.569.337 -578.938
Saklama Ücretleri
8 -91.345 -18.741
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -7.080
Kurul Ücretleri
8 -16.933 -7.459
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -356.916 -143.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -252.492 -40.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.293.513 -796.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.570.418 3.256.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.570.418 3.256.397
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.570.418 3.256.397



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: 1,41% Hacim : 15.332 Mio.TL Son veri saati : 13:48
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.448
Açılış: 2.409
16,7513 Değişim: 0,32%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7652
Açılış: 16,6984
17,5076 Değişim: -0,11%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
964,89 Değişim: -0,52%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.