KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.278.778 -1.915.239
Net Dönem Karı (Zararı)
47.570.418 3.256.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.501.901 -24.419.822
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.204.743 -13.604.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.297.158 -10.815.113
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.005.518 5.643.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.035.977 -7.843.472
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 103.925 116.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.937.570 13.370.550
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
20.074.035 -15.519.948
Alınan Faiz
12 24.204.743 13.604.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.599.970 51.617.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 48.004.217 91.981.923
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -52.604.187 -40.364.441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.678.808 49.702.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.678.808 49.702.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 50.243.024 540.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 89.921.832 50.243.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 89.921.832 50.243.024
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.868.673 10.832.696
Ters Repo Alacakları
5 0 4.001.966
Finansal Varlıklar
19 6.361.554 0
TOPLAM VARLIKLAR
108.152.059 65.077.686
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 240.438 136.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
240.438 136.513
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.911.621 64.941.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.941.173 10.067.294
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 47.570.418 3.256.397
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 48.004.217 91.981.923
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -52.604.187 -40.364.441
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.911.621 64.941.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 24.204.743 13.604.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -39.132.019 -21.852.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.297.158 10.815.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 58.494.049 1.485.501
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.863.931 4.052.824
Yönetim Ücretleri
8 -1.569.337 -578.938
Saklama Ücretleri
8 -91.345 -18.741
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -7.080
Kurul Ücretleri
8 -16.933 -7.459
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -356.916 -143.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -252.492 -40.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.293.513 -796.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.570.418 3.256.397
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.570.418 3.256.397
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.570.418 3.256.397



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019236


BIST