KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.379.836 8.798.555
Dönem Karı (Zararı)
111.333.752 27.967.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-92.936.716 -12.124.020
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 3.645.941 2.969.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.168.292 535.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.134.087 186.959
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.205 348.374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-154.220 -2.847.815
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -154.220 -2.847.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-130.733.416 -11.386.277
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4,17 -130.733.416 -11.386.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 33.445.235 -1.395.117
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-308.548 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
842.959 -3.965.468
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.902.825 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.862.960 4.444.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.380 -2.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.737.496 -3.239.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.184.817 -3.630.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.109.901 -250.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-108.392 114.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.127 73.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.866.005 -520.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.661.732 -954.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.036.747 -272.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-624.985 -681.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.239.995 11.877.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -495.505 -442.660
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -5.364.654 -2.636.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.885.892 -45.672.676
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 24.000.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -63.442.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -20.885.892 -6.230.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.571.401 -1.962.743
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-722.761 -2.376.399
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-722.761 -2.376.399
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.865 -1.869.188
Ödenen Temettüler
-2.006.400 -301.252
Alınan Faiz
3,18 1.031.754 2.745.614
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
313.871 -161.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.077.457 -38.836.864
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
366.010 130.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.711.447 -38.706.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.903.593 86.376.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 48.192.146 47.669.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Transferler
0 0 0 0 0 1.390.038 159.999 23.111.083 -24.661.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -273.286 130.000 0 0 0 27.967.334 27.824.048 27.824.048
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -301.252 0 -301.252 -301.252
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -2.736.399 0 0 0 2.376.399 0 -2.376.399 0 -2.376.399 -2.376.399
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -2.376.399 15.902.430 -530.747 328.520 8.121.395 253.966 55.512.692 27.967.334 139.554.191 139.554.191
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 -2.376.399 15.902.430 -580.138 416.110 8.121.395 253.968 55.512.691 39.139.626 150.764.683 150.764.683
Transferler
0 0 0 0 0 0 313.870 38.825.756 -39.139.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -133.753 366.010 0 0 0 111.333.752 111.566.009 111.566.009
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -2.006.400 0 -2.006.400 -2.006.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -722.761 0 0 0 722.761 0 -722.761 0 -722.761 -722.761
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -3.099.160 15.902.430 -713.891 782.120 8.844.156 567.838 91.609.286 111.333.752 259.601.531 259.601.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.201.610 56.922.957
Finansal Yatırımlar
4 174.074.034 50.934.895
Ticari Alacaklar
11.547.036 15.409.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.547.036 15.409.996
Diğer Alacaklar
16.020 18.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.020 18.400
Stoklar
6 19.420.297 14.682.801
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.700.814 4.515.997
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.242.058 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.122.429 85.682
ARA TOPLAM
266.324.298 142.570.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.324.298 142.570.728
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 920.768 694.481
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.280.749 585.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 32.591.960 14.820.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 1.365.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.793.477 17.466.272
TOPLAM VARLIKLAR
302.117.775 160.037.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.869.052 567.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.869.052 567.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.869.052 567.033
Ticari Borçlar
1.275.795 2.071.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.275.795 2.071.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 722.509 830.901
Diğer Borçlar
353.173 342.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
353.173 342.046
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.904.198 38.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.371.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.844.440 1.096.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.452.421 738.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
392.019 357.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
680.926 1.305.911
ARA TOPLAM
9.650.093 7.623.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.650.093 7.623.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.931.436 100.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.931.436 100.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.931.436 100.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.650.983 1.547.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.650.983 1.547.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 29.283.732 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.866.151 1.648.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.516.244 9.272.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.601.531 150.764.682
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -3.099.160 -2.376.399
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-713.891 -580.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-713.891 -580.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-713.891 -580.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
782.120 416.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
782.120 416.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 8.844.156 8.121.395
Diğer Yedekler
567.838 253.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.609.286 55.512.691
Net Dönem Karı veya Zararı
111.333.752 39.139.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.601.531 150.764.682
TOPLAM KAYNAKLAR
302.117.775 160.037.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 26.325.054 16.760.361 5.209.834 5.528.030
Satışların Maliyeti
15 -11.470.148 -10.072.534 -3.406.032 -6.272.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.854.906 6.687.827 1.803.802 -744.526
BRÜT KAR (ZARAR)
14.854.906 6.687.827 1.803.802 -744.526
Genel Yönetim Giderleri
16 -11.454.667 -7.494.925 -4.668.974 -2.469.173
Pazarlama Giderleri
16 -7.204.606 -4.679.757 -3.050.277 -1.185.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.328.374 2.137.123 2.170.940 682.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.543.093 -1.583.246 -974.633 -50.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.019.086 -4.932.978 -4.719.142 -3.767.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 126.159.321 23.848.962 27.681.968 11.880.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.140.235 18.915.984 22.962.826 8.112.839
Finansman Gelirleri
18 22.354.616 9.509.866 4.379.712 2.643.940
Finansman Giderleri
18 -1.715.864 -1.853.633 -178.761 -377.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.778.987 26.572.217 27.163.777 10.379.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.445.235 1.395.117 -10.262.171 -207.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.751.191 2.253.226 1.239.648 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -30.694.044 -858.109 -11.501.819 -207.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
111.333.752 27.967.334 16.901.606 10.172.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.333.752 27.967.334 16.901.606 10.172.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
111.333.752 27.967.334 16.901.606 10.172.141
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 21 3,26000000 0,81000000 0,54000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.753 -273.286 49.247 11.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.337 -341.608 50.413 14.899
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 44.584 68.322 -1.166 -2.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
366.010 130.000 500 31.900
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
366.010 130.000 500 31.900
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
366.010 130.000 500 31.900
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
232.257 -143.286 49.747 43.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.566.009 27.824.048 16.951.353 10.215.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
111.566.009 27.824.048 16.951.353 10.215.961



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216522


BIST