KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 2.159.894.700 -2.159.894.700 0 0
Dönem Karı (Zararı)
446.678.799 446.678.799 372.331 447.051.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.111.108 5.111.108 -448.521 4.662.587
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -820.907 41.243.984 3.855.717.405 446.678.799 7.177.426.332 -622.347 7.176.803.985
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 3.982.600.716 -1.103.080 87.850.298 3.809.111.091 8.312.975.560 17.062.783.282 547.874 17.063.331.156
Transferler
8.312.975.560 -8.312.975.560 0 0
Dönem Karı (Zararı)
327.508.313 327.508.313 3.545.768 331.054.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-383.921 -383.921 578.938 195.017
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 -3.364.272 146.712.969 3.982.600.716 -1.487.001 87.850.298 12.122.086.651 327.508.313 17.389.907.674 -3.514.704 17.386.392.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.857.566 -205.135.629
Dönem Karı (Zararı)
323.962.545 447.051.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.969.868 -59.367.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 15.168.392 10.957.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 361.304
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 361.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.577.205 7.542.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.508.400 17.843.084
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.508.400 17.843.084
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.761.084 8.414.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-121.648.258 -99.388.775
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-121.648.258 -99.388.775
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -17.699.307 -5.584.681
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
379.416 486.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-691.324.739 -592.072.788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.799.031 -9.352.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-724.076.876 -10.295.930
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.849.300 436.074.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
466.479.876 -384.029.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-28.784.520 -580.113.015
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-28.784.520 -580.113.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.705.112 -44.355.564
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-440.332.062 -204.389.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.424.499 -900.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.101.005 153.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.272.813 -112.062.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.236 143.226
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 142.236 143.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.123.165 -111.624.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -27.123.165 -111.624.288
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -7.042.784
Alınan Faiz
22 45.253.742 6.461.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.330.300 22.573.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.000.000 100.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 214.000.000 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-297.584.958 -53.121.487
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -297.584.958 -53.121.487
Ödenen Faiz
22 -34.745.342 -24.304.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-542.915.053 -294.624.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-542.915.053 -294.624.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.182.544.615 832.355.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
639.629.562 537.730.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 639.629.562 1.182.544.615
Finansal Yatırımlar
11 2.705.760.345 2.100.117.628
Ticari Alacaklar
144.797.758 84.426.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 19.754.129 9.383.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 125.043.629 75.043.629
Diğer Alacaklar
22.814.672 10.427.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 22.814.672 10.427.986
Stoklar
8 954.844.536 912.995.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.089.979.246 1.043.609.902
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 30.446.101 180.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.059.533.145 1.043.429.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.114.207 2.013.202
Diğer Dönen Varlıklar
10 93.029.572 83.682.838
ARA TOPLAM
5.653.969.898 5.419.818.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.653.969.898 5.419.818.369
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 9.678.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 9.678.691
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.112.732.252 10.112.732.252
Maddi Duran Varlıklar
13 4.057.245.844 4.045.291.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.955.138 20.476.790
Şerefiye
14 2.643.723 3.023.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.311.415 17.453.651
Peşin Ödenmiş Giderler
761.728 7.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 761.728 7.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 25.107.490 7.408.183
Diğer Duran Varlıklar
10 305.082 1.691.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.216.528.269 14.197.706.593
TOPLAM VARLIKLAR
19.870.498.167 19.617.524.962
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 584.278.118 595.249.874
Ticari Borçlar
336.063.400 339.400.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 44.118.449 32.530.397
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 291.944.951 306.869.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 18.901.231 7.167.908
Diğer Borçlar
35.812.036 30.676.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 5.200.538 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.611.498 30.676.419
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
342.333.241 411.019.909
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
342.333.241 411.019.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.952.276 5.268.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.865.167 2.181.771
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.087.109 3.087.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
46.885 0
ARA TOPLAM
1.323.387.187 1.388.783.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.323.387.187 1.388.783.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.134.423.215 1.148.275.333
Diğer Borçlar
5.570.939 4.781.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.570.939 4.781.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.121.701 11.121.694
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 18.121.701 11.121.694
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.602.155 2.327.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.602.155 2.327.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.718.010 1.166.506.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.484.105.197 2.555.289.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.389.907.674 17.062.783.282
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 728.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.981.113.715 3.981.497.636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.981.113.715 3.981.497.636
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 3.982.600.716 3.982.600.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.487.001 -1.103.080
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.850.298 87.850.298
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.122.086.651 3.809.111.091
Net Dönem Karı veya Zararı
327.508.313 8.312.975.560
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.514.704 -547.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.386.392.970 17.062.235.408
TOPLAM KAYNAKLAR
19.870.498.167 19.617.524.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 298.205.944 845.375.080
Satışların Maliyeti
19 -175.819.865 -531.389.879
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.386.079 313.985.201
BRÜT KAR (ZARAR)
122.386.079 313.985.201
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.421.606 -9.096.191
Pazarlama Giderleri
20 -9.803.009 -8.975.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 43.454.977 102.668.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -11.916.972 -36.843.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.699.469 361.738.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
47.484.906 2.914.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.184.375 364.652.964
Finansman Gelirleri
22 173.986.253 105.295.259
Finansman Giderleri
22 -42.907.390 -28.481.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
306.263.238 441.466.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.699.307 5.584.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 17.699.307 5.584.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
323.962.545 447.051.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
323.962.545 447.051.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.545.768 372.331
Ana Ortaklık Payları
327.508.313 446.678.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,45000000 0,61400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-307.137 4.088.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.921 5.111.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.784 -1.022.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 76.784 -1.022.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-307.137 4.088.886
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
323.655.408 451.140.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.966.830 -76.190
Ana Ortaklık Payları
326.622.238 451.216.206



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150542


BIST