KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

13.05.2019 - 18:43
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.500 110.900 3,49 0,43
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 44.150 411.015,5 12,94 1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 51.000 155.200 4,89 0,6
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 68.000 327.110 10,3 1,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 45.600 358.440 11,29 1,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 16.000 113.760 3,58 0,44
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 7.250 88.087,5 2,77 0,34
Haberleşme
Haberleşme 45.800 314.460 9,9 1,21
Depolama
Depolama 12.500 110.000 3,46 0,42
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 129.900,04 691.056,58 21,76 2,66
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 223.250 254.505 8,01 0,98
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 19.501,42 241.627,71 7,61 0,93
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 466.104,51 7,55 1,79
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 519.648,49 8,41 2
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.044.803,55 16,91 4,02
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 531.756,15 8,61 2,05
Tahvil TRSHEKTA2014 50.000 51.821,65 0,84 0,2
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 42.237,24 0,68 0,16
Tahvil TRSKORT51915 170.000 181.352,24 2,94 0,7
Tahvil TRSORFN72013 660.000 659.251,23 10,67 2,54
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.323,09 0,8 0,19
Tahvil TRSYDAT32212 750.000 773.599,73 12,52 2,98
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 294.908,13 4,77 1,14
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 96.412,49 1,56 0,37
Finansman Bonosu TRFOYMD51926 500.000 498.848,55 8,08 1,92
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 534.301,41 8,65 2,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 432.974,98 7,01 1,67
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 290.000 290.598,25 1,79 1,12
Ters-Repo TRT020823T11 8.369.780 14.530.330,82 89,75 55,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 785.679,48 4,85 3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 583.240,18 3,6 2,24
VIOP Nakit Teminat 1.239.872,56 1.239.872,56 100 4,63
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 26.783.227,02


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.783.227,02 % 100 % 103,09
B. HAZIR DEĞERLER
9.130,8 % 100 % 0,04
a) Kasa
0
b) Bankalar
9.130,8 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
690,76 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.430,7 % 100 % 0,18
D. BORÇLAR (-)
-858.955,9 -% 100 -% 3,31
a) Takasa Borçlar
-153.950 -% 17,92 -% 0,59
b) Yönetim Ücreti
-17.039,95 -% 1,98 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-70.576,23 -% 8,22 -% 0,27
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-617.389,72 -% 71,88 -% 2,38
NET VARLIK DEĞERİ
25.980.523,38
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,299


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

10/05/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763639


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8213 Değişim: 0,05%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8240
Açılış: 8,8173
10,3150 Değişim: -0,03%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
495,95 Değişim: -0,05%
Düşük 495,36 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.