KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 2.800 134.120 3,2 0,59
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 29.697 392.298,42 9,35 1,72
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.548 119.566,48 2,85 0,52
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 155.500 3,7 0,68
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 40.000 315.200 7,51 1,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 37.500 448.100 10,67 1,97
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 34.000 183.500 4,37 0,81
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 72.000 1,72 0,32
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 143.220 3,41 0,63
Haberleşme
Haberleşme 48.500 354.895 8,46 1,56
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 139.500 881.945 21,01 3,87
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 65.000 98.150 2,34 0,43
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 73.001,42 899.186,07 21,42 3,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 391.925,88 2,55 1,72
Tahvil TRSDEVA52119 500.000 506.571,7 3,3 2,22
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 496.356,75 3,23 2,18
Tahvil TRSKORT61815 200.000 207.400,6 1,35 0,91
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 729.413,79 4,75 3,2
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 206.798,96 1,35 0,91
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 615.877,5 4,01 2,7
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 600.747,12 3,91 2,64
Tahvil TRSORFN72013 900.000 920.594,61 5,99 4,04
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 505.352,6 3,29 2,22
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 269.705,97 1,76 1,18
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 618.539,34 4,03 2,72
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 829.042,8 5,39 3,64
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 209.472,36 1,36 0,92
Tahvil TRSZORN21919 300.000 300.827,37 1,96 1,32
Tahvil TRSZORN71914 100.000 101.358,21 0,66 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 508.867,45 3,31 2,23
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 784.360,16 5,1 3,44
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 501.733,72 3,26 2,2
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 488.960,75 3,18 2,15
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 232.459,83 1,51 1,02
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 246.759,4 1,61 1,08
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 239.393,88 1,56 1,05
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 495.545 3,22 2,18
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 491.520,95 3,2 2,16
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 300.000 283.176,09 1,84 1,24
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 200.000 207.180,08 1,35 0,91
Finansman Bonosu TRFKORT31914 250.000 244.146,43 1,59 1,07
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 237.332,63 1,54 1,04
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 500.000 493.466,3 3,21 2,17
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 200.000 193.919,8 1,26 0,85
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 500.000 474.139,55 3,09 2,08
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 480.000 484.961,71 3,16 2,13
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 250.000 260.307,18 1,69 1,14
Finansman Bonosu TRFULFK31913 500.000 511.408,2 1,63 2,25
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 477.728,35 3,11 2,1
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2018 F_XU0300618 70
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 18.000 18.024,82 0,58 0,08
Ters-Repo TRFLDFK91948 2.588.495 2.402.958,9 76,99 10,55
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 631.686,09 20,24 2,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 68.654,86 2,2 0,3
VIOP Nakit Teminat 698.225,38 698.225,38 100 3,07
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.384.584,04


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.384.584,04 % 100 % 105,16
B. HAZIR DEĞERLER
12.677,01 % 100 % 0,06
a) Kasa
0
b) Bankalar
12.677,01 % 100 % 0,06
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
42.771,05 % 100 % 0,19
a) Takastan Alacaklar
41.575 % 97,2 % 0,19
b) Diğer Alacaklar
1.196,05 % 2,8 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
22.918,28 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-683.237,95 -% 100 -% 3,07
a) Takasa Borçlar
-270.400 -% 39,58 -% 1,22
b) Yönetim Ücreti
-3.740,6 -% 0,55 -% 0,02
c) Ödenecek Vergi
-26.780,48 -% 3,92 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-382.316,87 -% 55,96 -% 1,72
NET VARLIK DEĞERİ
22.779.712,43
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,139


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

01/06/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686923


BIST