KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.302.312 -24
Net Dönem Karı (Zararı)
5.392.711 -563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.756.479 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.756.479
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.938.544 539
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
356.609 539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.295.153
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.302.312 -24
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.431.600 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 9.431.600 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.870.712 -24
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.756.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.114.233 -24
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.070.066 23.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.955.833 23.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.955.833 28.070.066
Finansal Varlıklar
6 21.080.000
Diğer Varlıklar
7 215.153
TOPLAM VARLIKLAR
43.250.986 28.070.066
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,9 416.522 59.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
416.522 59.913
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.834.464 28.010.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.010.153 21.120
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.392.711 115.898
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.431.600 27.873.135
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 42.834.464 28.010.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 5.756.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 86.502
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.842.981 0
Yönetim Ücretleri
4,15,11 -361.202 -197
Saklama Ücretleri
11 -26.178
Denetim Ücretleri
11 -15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -47.890 -366
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-450.270 -563 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.392.711 -563 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.392.711 -563 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.392.711 -563 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175883


BIST