KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1.DÖNEM GİDER BİLGİLER
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.225,92 % 0,00617825
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
810 % 0,00224823
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.727,12 % 0,02422294
Fon Yönetim Ücreti
91.269,15 % 0,25332605
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.047,42 % 0,00290721
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.668,22 % 0,01850827
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00162039
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.929,91 % 0,07752207
TOPLAM GİDERLER
139.261,54 % 0,38653341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.028.332,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133113


BIST