KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
26.554,46 % 0,02439375
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0,00033066
Bağımsız Denetim Ücreti
11.891,95 % 0,01092431
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
208.988,83 % 0,19198362
Fon Yönetim Ücreti
1.904.958,85 % 1,74995432
Hisse Senedi Komisyonu
3.979,62 % 0,0036558
Tahvil Bono Komisyonu
2.751,41 % 0,00252753
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.282,22 % 0,0076083
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.947,98 % 0,01373168
TOPLAM GİDERLER
2.182.715,27 % 2,00510998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.857.633,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095909


BIST