KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
78.744,89 % 0,02061552
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0,00009424
Bağımsız Denetim Ücreti
31.469,6 % 0,00823879
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
614.332,56 % 0,16083314
Fon Yönetim Ücreti
3.062.340,93 % 0,80172524
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.571,3 % 0,00433839
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.995,18 % 0,00235495
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,0005024
Türev Araçlar Komisyonu
14.473,36 % 0,00378915
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.755,25 % 0,01800022
TOPLAM GİDERLER
3.897.962,02 % 1,02049204
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
381.968.880,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095905


BIST