KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.529,38 % 0,00616595
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.968,59 % 0,02003169
Fon Yönetim Ücreti
56.008,68 % 0,22580821
Hisse Senedi Komisyonu
607,26 % 0,00244827
Tahvil Bono Komisyonu
1.315,83 % 0,00530499
Gecelik Ters Repo Komisyonu
456,75 % 0,00184146
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
371,15 % 0,00149635
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00117805
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.928,73 % 0,02793432
TOPLAM GİDERLER
72.478,57 % 0,29220929
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.803.650,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924045


BIST