KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
47.596,43 % 0,0216
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
362,66 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
24.307,52 % 0,011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
243.623,53 % 0,1107
Fon Yönetim Ücreti
4.051.905,13 % 1,8414
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
37.284,51 % 0,169
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.958,03 % 0,0123
TOPLAM GİDERLER
4.433.093,51 % 2,0146
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.049.806,28



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809783


BIST