KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.255,35 % 0,0238
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
678,47 % 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti
7.905,9 % 0,0103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.597,87 % 0,0569
Fon Yönetim Ücreti
836.627,21 % 1,0912
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.861,71 % 0,005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.265,79 % 0,0421
Vadeli Ters Repo Komisyonu
28.271,08 % 0,0369
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.869,45 % 0,0024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.751,71 % 0,0271
TOPLAM GİDERLER
995.140,24 % 1,2979
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.672.389,63



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809776


BIST