KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
22.728,14 % 0,0106
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
3.055 % 0,0014
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.598,76 % 0,0498
Fon Yönetim Ücreti
1.931.754,72 % 0,9018
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.999,82 % 0,0093
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.876,36 % 0,006
TOPLAM GİDERLER
2.097.792,84 % 0,9793
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
214.208.174,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771995
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN