KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.970.693 310.923.051
Net Dönem Karı (Zararı)
22.981.705 20.035.614
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
87.652.007 -17.714.547
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.229.094 -21.297.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 104.881.101 3.582.737
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-137.833.499 287.304.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.000.000 38.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
155.801 -367.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-142.989.300 249.672.459
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.199.787 289.625.767
Alınan Faiz
12 17.229.094 21.297.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.899.313 -311.592.138
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 520.088.788 439.458.912
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -510.189.475 -751.051.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.380 -669.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.380 -669.087
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 438.797 1.107.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 367.417 438.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23,5 367.792 439.599
Ters Repo Alacakları
5 5.009.863
Finansal Varlıklar
19 88.971.476 50.852.987
TOPLAM VARLIKLAR
89.339.268 56.302.449
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 260.655 104.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
260.655 104.854
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 89.078.613 56.197.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.197.595 347.754.119
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 22.981.705 20.035.614
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 520.088.788 439.458.912
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -510.189.475 -751.051.050
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.078.613 56.197.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 17.229.094 21.297.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 112.908.190 5.729.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -104.881.101 -3.582.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12, 13 3 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.256.186 23.443.624
Yönetim Ücretleri
8 -1.941.480 -2.919.881
Saklama Ücretleri
8 -214.679 -325.197
Denetim Ücretleri
8 -4.534 -6.716
Kurul Ücretleri
8 -25.451 -31.651
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65.625 -113.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -22.712 -11.521
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.274.481 -3.408.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.981.705 20.035.614
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.981.705 20.035.614
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.981.705 20.035.614



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025234


BIST