KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 22:11
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.169.674 14.928.794
Net Dönem Karı (Zararı)
7.732.993 6.388.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.922.814 -5.270.655
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.297.432 -5.026.315
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.295.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.329.793 -244.340
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.277.285 8.784.383
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.270.659 15.500.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.746.294 10.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.752.920 -6.726.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.467.106 9.902.479
Alınan Faiz
12 5.297.432 5.026.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.724.462 -15.209.475
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 102.208.032 135.470.141
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.483.570 -150.679.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.554.788 -280.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.554.788 -280.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 167.701 448.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 14.722.489 167.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 14.722.489 167.945
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.743.479 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 1.286.285 0
Finansal Varlıklar
19 163.183.365 37.563.924
TOPLAM VARLIKLAR
183.935.618 37.731.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 81.732.299 0
Takas Borçları
5 1.981.941 0
Diğer Borçlar
5 64.697 32.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
83.778.937 32.643
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 100.156.681 37.699.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.699.226 46.519.950
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.732.993 6.388.751
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 102.208.032 135.470.141
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -47.483.570 -150.679.616
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.156.681 37.699.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.297.432 5.026.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -22.607.156 1.537.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.329.793 244.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 23.297.539 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.317.608 6.808.105
Yönetim Ücretleri
8 -239.351 -294.779
Saklama Ücretleri
8 -90.695 -75.776
Denetim Ücretleri
8 -3.303 -2.978
Kurul Ücretleri
8 -9.815 -9.949
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -185.864 -21.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -55.587 -13.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-584.615 -419.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.732.993 6.388.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.732.993 6.388.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.732.993 6.388.751



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025229


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4986 Değişim: 0,14%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5061
Açılış: 15,4775
16,1464 Değişim: 0,20%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
900,83 Değişim: -0,11%
Düşük 900,25 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.