KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.169.674 14.928.794
Net Dönem Karı (Zararı)
7.732.993 6.388.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.922.814 -5.270.655
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.297.432 -5.026.315
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.295.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.329.793 -244.340
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.277.285 8.784.383
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.270.659 15.500.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.746.294 10.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.752.920 -6.726.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.467.106 9.902.479
Alınan Faiz
12 5.297.432 5.026.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.724.462 -15.209.475
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 102.208.032 135.470.141
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.483.570 -150.679.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.554.788 -280.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.554.788 -280.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 167.701 448.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 14.722.489 167.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 14.722.489 167.945
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.743.479 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 1.286.285 0
Finansal Varlıklar
19 163.183.365 37.563.924
TOPLAM VARLIKLAR
183.935.618 37.731.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 81.732.299 0
Takas Borçları
5 1.981.941 0
Diğer Borçlar
5 64.697 32.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
83.778.937 32.643
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 100.156.681 37.699.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.699.226 46.519.950
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.732.993 6.388.751
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 102.208.032 135.470.141
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -47.483.570 -150.679.616
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.156.681 37.699.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.297.432 5.026.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -22.607.156 1.537.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.329.793 244.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 23.297.539 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.317.608 6.808.105
Yönetim Ücretleri
8 -239.351 -294.779
Saklama Ücretleri
8 -90.695 -75.776
Denetim Ücretleri
8 -3.303 -2.978
Kurul Ücretleri
8 -9.815 -9.949
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -185.864 -21.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -55.587 -13.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-584.615 -419.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.732.993 6.388.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.732.993 6.388.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.732.993 6.388.751



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025229


BIST