KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 22:09
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.513.055 -50.137.682
Net Dönem Karı (Zararı)
1.003.777 853.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.767.561 -1.071.731
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.892 -10.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.758.669 -1.061.262
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.758.163 -49.929.674
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
241.415 70.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.999.578 -49.999.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.521.947 -50.148.151
Alınan Faiz
12 8.892 10.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.850.001 50.310.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 50.850.001 50.310.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.946 172.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.946 172.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.318 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 509.264 172.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 509.264 172.318
Finansal Varlıklar
19 102.819.247 51.061.000
TOPLAM VARLIKLAR
103.328.511 51.233.318
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
5 59.000 0
Diğer Borçlar
5 252.479 70.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
311.479 70.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.017.032 51.163.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.163.254 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.003.777 853.254
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 50.850.001 50.310.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.017.032 51.163.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.892 10.469
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 81.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.758.669 1.061.262
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.767.561 1.152.887
Yönetim Ücretleri
8 -622.454 -268.435
Saklama Ücretleri
8 -53.767 -13.994
Denetim Ücretleri
13 -8.766 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -59.000 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -2.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -19.797 -15.010
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-763.784 -299.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.003.777 853.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.777 853.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.003.777 853.254



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3707 Değişim: 0,04%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3821
Açılış: 16,3646
17,5269 Değişim: 0,33%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
971,08 Değişim: -0,38%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.