KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 22:12
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.068.462 18.970.828
Net Dönem Karı (Zararı)
10.020.024 4.075.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.307.295 -3.519.683
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.532.954 -3.322.335
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -774.341 -197.348
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.314.145 15.092.894
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.620.439 5.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.003 -3.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.969.587 10.096.538
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.601.416 15.648.493
Alınan Faiz
12 6.532.954 3.322.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.193.835 -19.107.461
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 208.556.443 112.645.574
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -197.362.608 -131.753.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.373 -136.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.373 -136.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 39.180 175.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 164.553 39.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 164.553 39.180
Ters Repo Alacakları
5 2.003.945
Finansal Varlıklar
19 44.399.637 21.272.203
TOPLAM VARLIKLAR
44.564.190 23.315.328
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 64.340 29.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.340 29.337
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 44.499.850 23.285.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.285.991 38.318.170
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.020.024 4.075.282
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 208.556.443 112.645.574
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -197.362.608 -131.753.035
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 44.499.850 23.285.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.532.954 3.322.335
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.374.018 1.018.922
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 774.341 197.348
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.681.313 4.538.605
Yönetim Ücretleri
8 -505.528 -363.677
Saklama Ücretleri
8 -96.047 -55.139
Denetim Ücretleri
8 -3.292 -2.990
Kurul Ücretleri
8 -10.630 -7.348
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.041 -20.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.751 -13.219
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-661.289 -463.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.020.024 4.075.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.020.024 4.075.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.020.024 4.075.282



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3758 Değişim: 0,07%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3840
Açılış: 16,3646
17,5322 Değişim: 0,36%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
971,84 Değişim: -0,30%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.