KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.068.462 18.970.828
Net Dönem Karı (Zararı)
10.020.024 4.075.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.307.295 -3.519.683
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.532.954 -3.322.335
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -774.341 -197.348
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.314.145 15.092.894
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.620.439 5.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.003 -3.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.969.587 10.096.538
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.601.416 15.648.493
Alınan Faiz
12 6.532.954 3.322.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.193.835 -19.107.461
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 208.556.443 112.645.574
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -197.362.608 -131.753.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.373 -136.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.373 -136.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 39.180 175.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 164.553 39.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 164.553 39.180
Ters Repo Alacakları
5 2.003.945
Finansal Varlıklar
19 44.399.637 21.272.203
TOPLAM VARLIKLAR
44.564.190 23.315.328
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 64.340 29.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.340 29.337
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 44.499.850 23.285.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.285.991 38.318.170
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.020.024 4.075.282
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 208.556.443 112.645.574
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -197.362.608 -131.753.035
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 44.499.850 23.285.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.532.954 3.322.335
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.374.018 1.018.922
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 774.341 197.348
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.681.313 4.538.605
Yönetim Ücretleri
8 -505.528 -363.677
Saklama Ücretleri
8 -96.047 -55.139
Denetim Ücretleri
8 -3.292 -2.990
Kurul Ücretleri
8 -10.630 -7.348
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.041 -20.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.751 -13.219
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-661.289 -463.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.020.024 4.075.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.020.024 4.075.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.020.024 4.075.282
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025235
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN