KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.323.211
Net Dönem Karı (Zararı)
-409.950
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
678.730
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -47.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 725.950
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.639.211
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.252
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
373.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.004.779
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.370.431
Alınan Faiz
12 47.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.808.535
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 38.631.400
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.822.865
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.485.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.485.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.485.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.485.324
Diğer Alacaklar
4, 5 8.252
Finansal Varlıklar
19 33.278.829
TOPLAM VARLIKLAR
34.772.405
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 352.974
Diğer Borçlar
5 20.846
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
373.820
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.398.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -409.950
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 38.631.400
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.822.865
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.398.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 47.220
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -725.950
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 345.433
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-329.648
Yönetim Ücretleri
4, 8 -17.836
Denetim Ücretleri
8 -3.000
Kurul Ücretleri
8 -724
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -55.102
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-409.950
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-409.950
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-409.950



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025218


BIST