KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 - 22:46
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.928.556 -3.992.665
Net Dönem Karı (Zararı)
-153.036 103.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-804.457 -118.268
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
75.591 -118.268
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-880.048
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.851.111 -3.978.148
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
685 3.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.851.796 -3.982.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.808.604 -3.992.665
Alınan Faiz
12 880.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.929.996 3.999.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.929.996 3.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.440 7.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.440 7.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 9.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 10.860 7.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 10.860 9.420
Diğer Alacaklar
5 22.087 22.087
Finansal Varlıklar
19 6.652.817 1.993.267
Diğer Varlıklar
53.935.184 53.818.529
TOPLAM VARLIKLAR
60.620.948 55.843.303
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 68.773 68.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.773 68.088
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 60.552.175 55.775.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.775.215
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -153.036 651.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.929.996 55.123.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.552.175 55.775.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 880.048 407.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -611.940 -7.993 -266.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
75.591 118.268 32.925
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
343.699 110.275 173.336
Yönetim Ücretleri
13 -372.864 -5.960 -188.545
Saklama Ücretleri
13 -33.877 -202 -17.704
Denetim Ücretleri
13 -1.815 -1.065
Danışmanlık Ücretleri
13 -14.979 -7.189
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -630 -268 -239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -72.570 -94 -7.319
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-496.735 -6.524 -222.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-153.036 103.751 -48.725
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-153.036 103.751 -48.725
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.036 103.751 -48.725



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864030


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3584 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2245 Değişim: 0,12%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
502,63 Değişim: 0,08%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.