KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.192,4 % 0,01625862
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
288,42 % 0,00393267
Bağımsız Denetim Ücreti
4.031,21 % 0,05496637
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.108,39 % 0,16510037
Fon Yönetim Ücreti
24.757,12 % 0,33756839
Hisse Senedi Komisyonu
219,23 % 0,00298925
Tahvil Bono Komisyonu
456,49 % 0,00622433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00542545
Türev Araçlar Komisyonu
2.491,76 % 0,03397566
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
441,6 % 0,00602131
TOPLAM GİDERLER
46.384,52 % 0,63246241
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.333.956,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016483


BIST