KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.902,67 % 0,00457658
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.610,16 % 0,00166846
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.487,78 % 0,03165203
Fon Yönetim Ücreti
387.817,15 % 0,17923197
Hisse Senedi Komisyonu
3.214,5 % 0,0014856
Tahvil Bono Komisyonu
9.244,34 % 0,00427233
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.598,43 % 0,00258735
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.381,42 % 0,01173017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.097,45 % 0,00096935
Türev Araçlar Komisyonu
7.306,74 % 0,00337685
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.234,13 % 0,00288114
Diğer Giderler
6.597,46 % 0,00304905
TOPLAM GİDERLER
535.492,23 % 0,24748087
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
216.377.218,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016478
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN