KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
25.814,22 % 0,01602971
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00007487
Bağımsız Denetim Ücreti
7.343,03 % 0,00455976
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
149.711,63 % 0,09296558
Fon Yönetim Ücreti
773.482,81 % 0,48030523
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.179,56 % 0,01190982
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29.316,84 % 0,01820471
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.915,2 % 0,00118927
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.982,08 % 0,02544841
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.450,85 % 0,00276382
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.699,43 % 0,01657939
TOPLAM GİDERLER
1.079.016,22 % 0,67003058
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.039.846,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968861
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN