KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.406,85 % 0,22
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.352,93 % 0,34
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.797,58 % 0,47
Fon Yönetim Ücreti
31.427,87 % 0,94
Hisse Senedi Komisyonu
958,68 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
1.017,63 % 0,03
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20,16 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
821,62 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
2.061,01 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
400,43 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
71.264,76 % 2,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.330.438,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968858
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN