KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.373,31 % 0,00979313
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00026999
Bağımsız Denetim Ücreti
4.527,1 % 0,01013751
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.087,62 % 0,05169998
Fon Yönetim Ücreti
382.098,91 % 0,855632
Hisse Senedi Komisyonu
46.304,67 % 0,10368979
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.076,6 % 0,00688941
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301 % 0,00515262
Diğer Giderler
4.464,6 % 0,00999755
TOPLAM GİDERLER
470.354,38 % 1,05326199
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.656.921,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946306
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN