KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.075,34 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.938,08 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.187,55 % 0
Fon Yönetim Ücreti
165.317,65 % 0,68
Hisse Senedi Komisyonu
34.253,44 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
123.333,55 % 0,51
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.029,73 % 0,28
TOPLAM GİDERLER
402.080,81 % 1,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.213.953,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946302
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN