KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19.261,05 % 0,01244432
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000779
Bağımsız Denetim Ücreti
3.371,1 % 0,00217802
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.622,25 % 0,0624264
Fon Yönetim Ücreti
569.030,78 % 0,3676435
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
14.774,96 % 0,00954591
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.871,33 % 0,00185513
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252 % 0,00016281
Borsa Para Piyasası Komisyonu
510,32 % 0,00032971
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.068,21 % 0,00198233
Türev Araçlar Komisyonu
668,21 % 0,00043172
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.287,7 % 0,01052327
TOPLAM GİDERLER
726.838,48 % 0,46960103
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.777.870,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946301


BIST