KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,45 % 0,008623
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,91 % 0,000544
Bağımsız Denetim Ücreti
12.560,26 % 0,033989
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.633,64 % 0,082897
Fon Yönetim Ücreti
521.661,31 % 1,411649
Hisse Senedi Komisyonu
19.812,82 % 0,053615
Tahvil Bono Komisyonu
6.920,8 % 0,018728
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.242,4 % 0,003362
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92,78 % 0,000251
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.286,77 % 0,049485
Türev Araçlar Komisyonu
16.532,82 % 0,044739
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.550,99 % 0,020433
TOPLAM GİDERLER
638.681,95 % 1,728315
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.954.026,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899611
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN