KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020-04
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
28.134,17 % 0,0221777
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.122,6 % 0,00561463
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
152.085,53 % 0,11988652
Fon Yönetim Ücreti
818.295,58 % 0,64504892
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33.004,61 % 0,02601699
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.551 % 0,01541173
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.520,73 % 0,00592847
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.421,66 % 0,01373321
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.521,7 % 0,00356438
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.206,07 % 0,02065781
TOPLAM GİDERLER
1.113.863,65 % 0,87804035
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
126.857.910,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899609
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN