KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.183,81 % 0,00016954
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00000367
Bağımsız Denetim Ücreti
6.674,87 % 0,00035543
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.894,23 % 0,0010061
Fon Yönetim Ücreti
357.953,3 % 0,01906077
Hisse Senedi Komisyonu
48.571,72 % 0,00258641
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.426,97 % 0,00023573
Türev Araçlar Komisyonu
22.830,13 % 0,00121569
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00010226
Diğer Giderler
5.411,11 % 0,00028814
TOPLAM GİDERLER
469.935,51 % 0,02502374
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.779.584,2675 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879323
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN